公告日期：2022-05-06

债券代码： 136954.SH 债券简称： 18 风电 Y2
债券代码： 155916.SH 债券简称： 19 风电 Y1
债券代码： 155917.SH 债券简称： 19 风电 Y2
中广核风电有限公司可续期公司债券
2022 年度第一次受托管理事务临时报告
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二二年五月
重要声明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》、《 公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（ 第一期） 募
集说明书》、《 中广核风电有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（ 第一期）
募集说明书》（ 以下简称“ 《 募集说明书》”）、《 中广核风电有限公司公开发行 2018
年可续期公司债券受托管理协议》（ 以下简称“ 《 受托管理协议》”） 等相关规定、
公开信息披露文件以及中广核风电有限公司（ 以下简称“中广核风电” 或“ 发行
人”） 出具的临时公告文件等， 由受托管理人海通证券股份有限公司（ 以下简称
“受托管理人” 或“海通证券”） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
一、 中广核风电 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分
之五十
根据发行人于 2022 年 4 月 28 日披露的《 中广核风电有限公司关于 2021 年
累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》：
（ 一） 主要财务数据概况
单位： 亿元 币种： 人民币
注： 以上数据来源于发行人经审计的合并财务报表。
（ 二） 新增借款的分类披露
单位： 亿元 币种： 人民币
（ 三） 新增借款对偿债能力的影响分析
发行人累计新增借款金额大幅提升， 主要系 2021 年发行人对中广核太阳能
开发有限公司（ 以下简称“中广核太阳能”） 完成同一控制下企业合并， 2021 年
合并口径财务报告中将该新增子公司的有息债务纳入。中广核太阳能主要经营业
务为太阳能发电项目的开发、 投资、 总承包、 设计、 采购、 建造、 运营， 2021
年度实现营业收入 43.50 亿元， 净利润 0.49 亿元， 2021 年末总资产 385.04 亿元。
根据发行人 2021 年度经审计的合并财务报表， 期初、 期末发行人流动比率
分别为 0.94、 1.43， 期初、 期末发行人资产负债率分别为 68.64%、 60.04%。
上述事项预计不会对发行人生产经营情况、财务状况及偿债能力造成重大不
2020 年末净资产金额 485.86
2020 年末借款余额 696.40
计量日 2021 年 12 月 31 日
计量日日末的借款余额 983.27
累计新增借款金额 286.87
累计新增借款占2020年末净资产的具体比例 59.04%
新增借款类型 借款新增额 新增借款占 2020 年末净资产的
比例
银行贷款 265.93 54.73%
公司信用类债券 -1.94 -0.40%
非银行金融机构贷款 12.29 2.53%
其他 10.58 2.18%
合计 286.87 59.04%
利影响。
海通证券股份有限公司作为“ 18 风电 Y2”“ 19 风电 Y1”“ 19 风电 Y2” 的
受托管理人， 根据《 公司债券受托管理人执业行为准则》 相关要求出具本受托管
理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对“ 18 风电 Y2”“ 19 风电 Y1”“ 19 风电
Y2” 的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项， 并将严格
按照《 公司债券受托管理人执业行为准则》、《 募集说明书》 及《 受托管理协议》
等规定和约定履行受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险， 请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况， 请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人： 王琪斯、 郑云桥
联系地址： 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系电话： 010-88027899
传真： 010-88027190
邮政编码： 100029
（ 本页以下无正文）
（ 本页无正文， 为《 中广核风电有限公司可续期公司债券 2022 年度第一次受托
管理事务临时报告》 之盖章页）
受托管理人： 海通证券股份有限公司
2022年 月 日

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