公告日期：2021-08-30

中广核风电有限公司 2021 年半年度合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1
日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 0 40.13

银行存款 2,705,448,016.09 3,207,343,549.75

其他货币资金 18,489,590.81 18,647,629.39

合计 2,723,937,606.90 3,225,991,219.27

（二）应收票据

期末余额

票据种类 账面余额 坏账准备 账面价值

银行承兑汇票 190,876,855.02 190,876,855.02

商业承兑汇票 0 0

合计 190,876,855.02 190,876,855.02

（续）

期初余额

票据种类 账面余额 坏账准备 账面价值

银行承兑汇票 280,831,763.04 280,831,763.04

商业承兑汇票

合计 280,831,763.04 280,831,763.04

（三）短期借款

借款类别 期末余额 期初余额

信用借款 5,908,016,105.98 6,407,891,388.89

合计 5,908,016,105.98 6,407,891,388.89

（四）长期借款

借款类别 期末余额 期初余额 年末利率区间

质押借款 48,907,128,784 45,760,129,900.00 3.8-4.9

抵押借款 278,521,887.7 260,600,000.00 4.36

保证借款 2,587,544,113 2,421,044,900.00 3.0-4.65

信用借款 3,984,003,160 3,727,646,766.00 4.15-4.66

合计 55,757,197,944 52,169,421,565.95

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