公告日期：2019-06-24

债券简称： 16 华能债 债券代码： 136849
18CHNG1A 143755
18CHNG1B 143756
18CHNG1C 143757
18CHNG1D 143758
18CHNG1Y 136938
18CHNG2Y 136939
18CHNG3Y 136936
18CHNG4Y 136937
中国华能集团有限公司
（ 住所： 北京市海淀区复兴路甲 23 号）
公司债券受托管理事务报告
（ 2018 年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
2019 年 6 月
I
重要声明
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”） 对外公布的《 中国华能
集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中
介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。
II
目 录
重要声明............................................................................................................................................I
目 录 ..............................................................................................................................................II
第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况.....................................................................3
第二章 发行人经营与财务状况.....................................................................................................7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....................................................................9
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...................................................................................12
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与公司债券增信措施的有效性分析 .......................13
第六章 公司债券的本息偿付情况...............................................................................................15
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...................................................16
第八章 债券持有人会议召开的情况...........................................................................................17
第九章 公司债券的跟踪评级情况...............................................................................................18
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...........................................................19
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...............................................................20
3
第一章 公司债券概况及受托管理人履行职责情况
一、 公司债券名称
（一） 16 华能债
1、债券简称： 16 华能债
2、债券代码： 136849
3、债券期限： 10 年
4、债券利率： 3.65%
5、债券发行规模： 40 ……
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