公告日期：2018-11-22

北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可续期

公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2017】 2433号”文核准， 北京市基

础设施投资有限公司（以下简称“发行人” ） 获准面向合格投资者公开发行不超

过人民币100亿元（含100亿元） 的绿色可续期公司债券，分期发行。 本期债券分

为两个品种， 品种一以每3个计息年度为一个周期， 在每3个计息年度末附发行人

续期选择权，品种二以每5个计息年度为一个周期， 在每5个计息年度末附发行人

续期选择权。 本期债券基础规模为10亿元， 可超额配售不超过40亿元， 引入品种

间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2018年11月21日在网下向合格投资者进行了票面利率

询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审

慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.45%，品种二票面利率为4.70%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月22日-2018年11月23日面向合格投资

者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ http://www.sse.com.cn） 上的《 北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行

绿色可续期公司债券（第二期） 发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《 北京市基础设施投资有限公司2018年公开发行绿色可续期公

司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）

发行人： 北京市基础设施投资有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 北京市基础设施投资有限公司 2018 年公开发行绿色可续期

公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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