公告日期：2019-09-17

债券名称： 16 科发 01 债券代码： 136882
17 科发债 债券代码： 143350
公开发行公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（ 二）
债券受托管理人：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一九年九月

重要声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）依
据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海
证券交易所公司债券上市规则（ 2018 年修订）》《 绵阳科技城发展投资（集团）
有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》
《 绵阳科技城发展投资（集团） 有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书
（面向合格投资者）》《 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015 年公司债券
受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绵阳
科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“科发集团”或者“公
司”）向申万宏源承销保荐提供的其他材料编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
之临时受托管理事务报告
作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“ 发行人” 或者“ 公
司”）2016 年公开发行公司债券、2017 年公开发行公司债券的债券受托管理人（以
下简称“受托管理人”）， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“ 申万
宏源承销保荐”）持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及
本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。
根据发行人于 2019 年 9 月 12 日发布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限
公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》中相关内容，
发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体内容
如下：
一、主要财务数据概况
发行人 2018 年末净资产为 1,264,097.37 万元，借款余额为 2,481,653.30 万元。
截至 2019 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 2,752,979.51 万元，较 2018 年末累
计新增借款金额为 271,326.21 万元，累计新增借款占发行人 2018 年末净资产的
比例为 21.46%，超过 2018 年末净资产的 20%。
二、新增借款的具体情况披露
单位：万元
科目 2019 年 8 月末 2018 年末 新增额 占 2018 年末净
资产的比例
短期借款 356,671.24 246,392.09 110,279.15 8.72%
其他应付款 50,000.00 - 50,000.00 3.96%
一年内到期的非流动负债 135,082.32 225,705.46 -90,623.14 -7.17%
长期借款 1,237,588.37 1,156,569.30 81,019.07 6.41%
应付债券 858,750.00 758,750.00 100,000.00 7.91%
长期应付款 114,887.58 94,236.45 20,651.13 1.63%
合计 2,752,979.51 2,481,653.30 271,326.21 21.46%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增/减少借款的情况均用于公司正常生产经营及业务发展，属公司正
常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。
针对上述事项，申万宏源承销保荐将持续与公司保持沟通并督促发行人在后
续定期/临时报告中如实披露相关情况。
作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券、 绵
阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券的受托管理人，
申万宏源承销保荐根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人
执业行为准则》《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2018 年修订）》等相关规
定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行
人的重大事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）

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