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公告日期：2020-08-11
公司债券跟踪评级报告
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2
－2021 年存在集中偿付压力。
3． 商誉减值风险。波鸿实业收益不及预期，
公司 2019 年计提较大规模的商誉减值。 受汽车
行业景气度下滑，叠加疫情影响，波鸿实业收
入有进一步下滑风险。
分析师
刘亚利 登记编号（R0040216120002）
高朝群 登记编号（R0040220040009）
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一、主体概况
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司” ） 由绵阳科教创业园区管理委员会于
2001 年 6 月出资组建的国有独资公司，成立时注册资本为 1,000.00 万元。 2018 年 8 月，经绵阳市人
民政府同意，由绵阳市国有资产监督管理委员会（以下简称“绵阳市国资委” ）代表绵阳市人民政府
履行对公司出资人职责，绵阳市国资委持股比例为 75.78%，并于 2019 年 2 月完成工商登记变更，公
司实控人变为绵阳市国资委。截至 2020 年 3 月末，公司注册资本和实收资本均为 14.87 亿元，绵阳市
国资委持股比例为 75.78%，为公司实际控制人。
公司主要从事中国（绵阳）科技城（以下简称“绵阳科技城”） 范围内的土地一级整理开发、市
政基础设施建设及产业项目等综合性投资等。 截至 2020 年 3 月末，公司本部设综合办公室、计划财
务部及投资发展部等 8 个职能部门（见附件 1-1），纳入合并范围的子公司共计 23 家（见附件 1-2） ，
在职员工合计 6,274 人。
截至 2019 年末，公司合并资产总额 538.75 亿元，负债合计 387.29 亿元，所有者权益 151.46 亿元，
其中归属于母公司所有者权益 136.86 亿元。 2019 年，公司实现营业收入 125.67 亿元，净利润 4.23 亿
元，其中归属于母公司所有者的净利润 4.76 亿元；经营活动产生的现金流量净额 5.72 亿元，现金及
现金等价物净增加额 1.76 亿元。
截至 2020 年 3 月末，公司合并资产总额 547.15 亿元，负债合计 395.08 亿元，所有者权益 152.07
亿元，其中归属于母公司所有者权益 138.03 亿元。 2020 年 1－3 月，公司实现营业收入 22.70 亿元，
净利润-0.15 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 0.55 亿元；经营活动产生的现金流量净额-4.23
亿元，现金及现金等价物净增加额 0.15 亿元。
公司注册地址：绵阳科教创业园区；法定代表人：蒋代明。
二、 债券发行及募集资金使用情况
公司于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所公开发行公司债券“ 绵阳科技城发展投资（集团）
有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 0.50 亿元，期限为 5 年，票面利率 7.00%，
债券简称“ 16 科发 01” ，债券代码“ 136882.SH” ， “ 16 科发 01” 已于 2017 年 1 月 19 日上市。扣
除发行费用后， “ 16 科发 01” 实际募集资金 0.49 亿元。截至 2020 年 3 月末， “ 16 科发 01” 募集资
金已全部使用完毕，全部按照募集说明书约定用途使用。 2019 年 12 月 21 日， 公司按期支付了“ 16
科发 01” 相应利息。
公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所公开发行公司债券“ 绵阳科技城发展投资（集团）
有限公司 2017 年公开发行公司债券” ，募集资金 15.38 亿元，期限为 5 年，票面利率 7.50%，债券简
称“ 17 科发债” ，债券代码“ 143350.SH” ， “ 17 科发债” 已于 2017 年 11 月 16 日上市。 “ 17 科发
债” 实际募集资金 15.24 亿元。截至 2020 年 3 月末， “ 17 科发债” 募集资金已全部使用完毕，全部
按照募集说明书约定用途使用。 2019 年 10 月 31 日，公司按时足额支付了应付利息。
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三、行业及区域经济环境分析
1． 基础设施建设行业
（ 1）行业概况
城市基础设施建设主要围绕改善城市……
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