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公告日期：2018-06-29
公司债券跟踪评级报告
河南投资集团有限公司2
债券集中在2019 年到期，存在一定的集中兑付
压力。
分析师
杨世龙
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倪 昕
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河南投资集团有限公司 4
一、主体概况
河南投资集团有限公司（以下简称“公司”）系在原河南省建设投资总公司的基础上吸收合并河
南省经济技术开发公司所成立的国有独资公司，隶属于河南省人民政府。根据2017年6月23日公司发
布的《河南投资集团有限公司关于重大事项的公告》，河南省人民政府以持有的公司全部股权出资，
组建河南投资控股集团有限公司（以下简称“河南投控”）；公司作为河南省国有资本运营公司，现
有管理体制保持不变，将部分不适宜直接持有股权和资产划转给河南投控。河南省人民政府仍为公
司实际控制人；本次股权变更前，河南省人民政府授权河南省发展改革委作为公司的出资人，行使
股东职责；本次股权变更后，河南省人民政府授权河南省财政厅作为河南投控的出资人，行使股东
职责。截至2018年3月底，公司实收资本120.00亿元，河南省财政厅代河南省人民政府行使出资人职
责，河南省人民政府为公司实际控制人。
2017年，公司经营范围未发生变化，仍为投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产
资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁。
截至2017年底，公司合并范围内一级子公司共54家，较年初增加3家。截至2017年底，公司本部
下设总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部、信息管理部、工程管理
部、资本运营部、人力资源部、财务部、审计部、法律事业部、党群工作部和纪检监察部共14个综
合部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部和基金管理部4个业务部门，较年初无变化。截
至2018年3月底，公司本部拥有在职员工121人，变化不大。
截至2017年底，公司合并资产总额1,388.40亿元，负债合计920.30亿元，所有者权益468.10亿元，
其中归属于母公司所有者权益253.04亿元。2017年，公司实现营业总收入283.26亿元，净利润16.16
亿元，其中归属于母公司所有者的净利润3.63亿元；经营活动产生的现金流量净额4.42亿元，现金及
现金等价物净增加额-25.31亿元。
截至2018年3月底，公司合并资产总额1,456.08亿元，负债合计985.37亿元，所有者权益470.71
亿元，其中归属母公司所有者权益252.49亿元。2018年1~3月，公司实现营业总收入69.45亿元，净利
润1.31亿元，其中归属于母公司所有者的净利润0.04亿元；经营活动产生的现金流量净额4.42亿元，
现金及现金等价物净增加额15.98亿元。
公司注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦；公司法定代表人：刘新勇。
二、债券发行及募集资金使用情况
经证监许可[2016]2391 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过15.00 亿元的公
司债券。本次债券发行工作于2016 年12 月13 日开始，并已于2016 年12 月14 日结束，实际发行
规模为15.00 亿元，债券简称为“16 豫投债”，债券代码为136872.SH。本次债券期限为5 年，计息
期限为2016 年12 月13 日至2021 年12 月13 日；票面利率为4.18%，固定不变。本次债券采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本次债券扣除债券承销商以及相关佣金后募集资金净额
14.90 亿元，截至2017 年底，公司已按计划将募集资金用于偿还于2016 年12 月17 日到期的12.00
亿元超短期融资券“16 豫投资SCP004”，剩余部分用于补充流动资金。公司已于2017 年12 月13
日支付自2016 年12 月13 日至2017 年12 月12 日的债券利息。
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三、行业分析
公司作为河南省省属大型国有综合性投资公司之一，已形成电力、造纸、水泥、基础设施和金
融、健康生活等多元化经营格局，其中电力、造纸、水泥及金融板块经营情况对公司营业收入影响
较大，以下着重分析这四个行业。
1．电力行业
依据动力不同，目前我国已经形成了以火……
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