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公告日期：2018-12-03
债券代码： 136869 债券简称： 16 广核 01
中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2018 年付息公告
由中国广核集团有限公司于 2016 年 12 月 08 日发行的中国广核
集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期（以 )
下简称“本期债券”）将于 2018 年 12 月 10 日开始支付自 2017 年 12
月 08 日至 2018 年 12 月 07 日期间（以下简称“本年度”）的利息。 为
保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关
事宜公告如下：
一、本期债券概览
1. 债券名称： 中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)
2. 证券简称及代码： 16 广核 01（136869）
3. 发行人： 中国广核集团有限公司
4. 发行总额：人民币 20 亿元
5. 债券期限： 本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，
到期一次还本， 最后一期利息随本金一同支付。
6. 债券发行批准机关及文号： 证监许可[2016]2770 号文件批准发
行
7. 债券形式：实名制记账式公司债券
8. 债券利率： 本期债券票面利率为 3.84%
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11. 计息期限： 本期债券的计息期限为自 2016 年 12 月 08 日至
2026 年 12 月 07 日止
12. 付息日： 2017 年至 2026 年每年的 12 月 08 日为上一个计息
年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个
工作日
13. 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AAA
14. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 12 月 19 日在上海证
券交易所上市交易
二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1.本年度计息期限： 2017 年 12 月 08 日至 2018 年 12 月 07 日，
逾期部分不另计利息。
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.84%。
3.债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为 2018 年 12 月 07 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.付息时间： 2018 年 12 月 10 日
三、 付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
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资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的
投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该
证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
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情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
