公告日期：2021-06-30

债券代码：16穗发01、17穗发01、18穗发01

债券简称：136837.SH、143087.SH、143580.SH

广州国资发展控股有限公司

（注册地址：广州市天河区临江大道3号901房）

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2021年6月

1

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的信息及内容均

来源于发行人对外发布的《广州国资发展控股有限公司公司债券 2020 年度报告》

等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概况.......................................................................................... 2

第二章 受托管理人职责履行情况.............................................................................. 5

第三章 发行人 2020 年经营情况和财务状况.......................................................... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................................. 9

第五章 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 11

第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................ 12

第七章 本期公司债券本息偿付情况........................................................................ 13

第八章 本期公司债券跟踪评级情况........................................................................ 14

第九章 发行人偿债意愿及能力分析........................................................................ 15

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况........................................ 16

第十一章 其他事项.................................................................................................... 17

2

第一章 本期公司债券概况

一、发行人名称

发行人公司名称为广州国资发展控股有限公司。

二、核准文件和核准规模

广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”、 “公司”或“发行人”） 2016

年公开发行公司债券已于2016年10月24日取得“证监许可【2016】2395号” 《关于

核准广州国资发展控股有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，公司

获准向合格投资者公开发行面值总额不超过85亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：广州国资发展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）、广州国资发展控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）、

广州国资发展控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码： 16 穗发 01 （136837.SH）、 17 穗发 01 （143087.SH）、

18 穗发 01（143580.SH）。

3、发行规模：16 穗发 01人民币30亿元；17 穗发 01人民币30亿元；18

穗发 01人民币22亿元。

4、债券期限：本次债券的发行期限不超过 7 年，16 穗发 01 债券期限为

5 年，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权；17 穗发 01 ……
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