公告日期：2021-06-30

债券简称： 16 鲁信 01 债券代码： 136836

债券简称： 17 鲁信 01 债券代码： 143236

山东省鲁信投资控股集团有限公司

（住所：济南市历下区解放路 166 号）

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

（面向合格投资者）、

公开发行 2017 年公司债券（第一期）

（面向合格投资者）

受托管理事务年度报告

（2020 年度）

债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

二〇二一年六月

目 录

第一节 公司债券概要 .................................................................................................................... 3

第二节 发行人 2020 年度经营和财务情况 ................................................................................... 9

第三节 发行人募集资金使用情况............................................................................................... 13

第四节 债券持有人会议召开的情况 ........................................................................................... 15

第五节 本次债券偿债保障措施及付息情况 ............................................................................... 16

第六节 本次债券跟踪评级情况................................................................................................... 17

第七节 报告期内受托管理人履职情况说明 ............................................................................... 18

第八节 其他重要事项 .................................................................................................................. 19

3

第一节 公司债券概要

一、核准文件及核准规模

2016 年 3 月 28 日， 山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）

召开 2016 年第 5 次董事会，审议通过了发行不超过 25 亿元公司债券的议案。 2016

年 6 月 12 日，发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文《关

于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公司债券的批复》（鲁

国资收益字[2016]32 号），同意发行不超过 25 亿元人民币公司债券。

2016 年 10 月 24 日，经中国证监会“证监许可[2016]2389 号”文核准，发行人

获准面向合格投资者公开发行不超过 25 亿元人民币公司债券 （以下简称“本次债

券”）。

本次债券为分期发行，山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年

公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“16 鲁信 01”）发行规模为

人民币 15 亿元， 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第

一期）（面向合格投资者）（以下简称“17 鲁信 01”）发行规模为人民币 10 亿元。

二、本次公司债券主要条款

（一）16鲁信01

1、发行主体：山东省鲁信投资控股集团有限公司。

2、债券名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券

（第一期）（面向合格投资者）。

3、发行规模：本次债券发行总额15亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按票面金额平

价发行。

5、债券期限：本次债券期限为10年，附债券发行后第7年末发行人上调票面

利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率和其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由……
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