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公告日期：2019-06-28
债券简称： 16 东航 01 债券代码： 136789.SH
16 东航 02 136790.SH
中国东方航空股份有限公司
（住所：上海市浦东新区浦东国际机场机场大道 66 号）
公司债券 2018 年度受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
2019 年 6 月
I
重要声明
光大证券股份有限公司（ 以下简称“光大证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于中国东方航空股份有限公司（ 以下简称“发行人”） 对外公布的《 中国东方
航空股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机
构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。
II
目 录
重要声明........................................................................................................................................... I
目 录 ............................................................................................................................................. II
第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况.............................................................1
第二章 发行人经营与财务状况.....................................................................................................3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....................................................................5
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析.....................................................................................6
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析 .........................7
第六章 本期债券的本息偿付情况.................................................................................................8
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....................................................9
第八章 债券持有人会议召开的情况...........................................................................................11
第九章 本期债券的跟踪评级情况...............................................................................................12
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...........................................................13
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...............................................................14
1
第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况
一、本期债券名称
（一） 16 东航 01
1、债券简称： 16 东航 01
2、债券代码： 136789.SH
3、债券期限： 10(5+5)年
4、债券利率： 3.03%
5、债券发行规模： 150,000.00 万元
6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券发行首日： 201……
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