公告日期：2025-06-27

债券简称：H16 腾越 2 债券代码：136780.SH
腾越建筑科技集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 6 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于腾越建筑科技集团有限公司（曾用名为“广东腾越建筑工程有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《腾越建筑科技集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 12
第五章 公司债券本息偿付情况...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况...... 15
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ...... 17
第九章 受托管理人履行职责情况...... 20第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 23

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：腾越建筑科技集团有限公司（曾用名为广东腾越建筑工程有限公司）

英文名称：Tengyue Construction Technology Group Co., Ltd.

二、公司债券概况

（一）广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品
种二）

债券代码 136780.SH

债券简称 H16 腾越 2

债券期限（年） 5+2+3（已展期至 2026 年）

发行规模（亿元） 20.00

债券余额（亿元） 4.4159

发行时初始票面利率 3.90%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利率 2021 年 10 月 21 日

调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调

整权） 4.50%

起息日 2016 年 10 月 21 日

本期债券原为 7 年期，附第 5 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。根
据本期债券 2023 年第一次债券持有人会议审
议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增
加增信保障措施的议案》（该已审议通过的
议案以下简称“《2023 年展期议案》”）、
2024 年第一次债券持有人会议审议通过的
还本付息方式 《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该
……
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