公告日期：2025-04-08

债券代码：136780.SH 债券简称：H16 腾越 2
腾越建筑科技集团有限公司关于“H16 腾越 2”复牌的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次停牌的基本情况

腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，广东腾越建筑工程有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：H16 腾越 2，债券代码：
136780.SH，以下简称“本期债券”）自 2025 年 3 月 17 日开市起停牌。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一
期）（品种二）

2、债券简称：H16 腾越 2

3、债券代码：136780.SH

4、发行人：腾越建筑科技集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模合计 20 亿元，当前余额 441,586,620.00 元
6、债券期限及还本方式：本期债券原为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2023 年展期议案》”）、2024 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2024 年第一次展期议案》”）和 2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（该已审议通过的议案以下简称“《2025
年第一次展期议案》”）本期债券期限调整为 10 年期（即到期日为 2026 年 10 月
21 日），期间设置分期还本安排，本金分期偿付安排见下文，分期还本对应的利息随本金一起支付。

7、票面利率：4.50%

8、特定债券转让安排：2023 年 8 月 16 日，发行人发布《广东腾越建筑工
程有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，申请本期债券自 2023 年 8 月18 日起根据上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定作为特定债券转让。

9、本息兑付安排：根据本期债券《2023 年展期议案》《2024 年第一次展期
议案》及《2025 年第一次展期议案》，本期债券全部债券持有人的剩余本金兑付
时间将调整为自 2025 年 10 月 21 日起至 2026 年 10 月 21 日（以下简称“兑付日
调整期间”）。

（1）本金兑付安排

根据本期债券《2025年第一次展期议案》，在兑付日调整期间，除《2023年展期议案》、《2024年第一次展期议案》约定的小额兑付安排（如涉及）及已偿还本金以外，本期债券本金后续分期偿付安排将调整如下：

序号 兑付日 原始本金兑付比例 每张债券兑付本金规模
（元/张）

第四期本金 2025 年 10 月 21 日 25% 25.00

第五期本金 2026 年 4 月 21 日 25% 25.00

第六期本金 2026 年 10 月 21 日 44% 44.00

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人应在相应的兑付日前将相关款项划付至本期债券登记结算机构指定的银行账户，并由登记结算机构进行分配。每张债券各次具体分配金额详见后续公告。

（2）利息支付安排

根据本期债券《2025年第一次展期议案》，在兑付日调整期间，维持本期债券原有票面利率不变，不计复利。于本议案第1条项下的每期应支付的本金截至对应兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金同时支付，利随本清。在前述约定的基础上，在兑付日调整期间，对本期债券年度利息支付的安排调整如下：
本期债券于2023年10月21日至2024年10月20日期间……
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