公告日期：2024-08-30

腾越建筑科技集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、公司 2024 年 1-6 月发生亏损情况

受房地产市场调控影响，腾越建筑科技集团有限公司 2024 年 1-6 月净利润为-79.53 亿
元，截至 2024 年 6 月 30 日，腾越建筑待偿还公司债券 4.42 亿元，待偿还银行借款 10.75
亿元，有息负债总额为 15.17 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 11.13 亿元，占有息负债比重 73.41%，短期偿债压力较大。

二、公司及 H16 腾越 2 担保人碧桂园控股的经营能力、偿债能力下降

自 2021 年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑。报告期内，本公司的重大客户及间接控股股东碧桂园控股及其下属子公司经营情况不及预期，合约销售规模及销售回款出现大幅下滑。目前碧桂园控股境内外债券、境外银团贷款
等信用类债务存续规模较大，面临较大的偿债压力。2024 年 4 月，碧桂园控股旗下 3 只境
内债券成功完成第二次展期，截至本报告出具之日，碧桂园控股正在推进境外债务重组。
本公司从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着较大的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任保证担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

三、评级机构终止公司及 H16 腾越 2 债项的评级

2024 年 1 月 9 日，中诚信国际发布《中诚信国际关于终止腾越建筑科技集团有限公司
主体和相关债项信用评级的公告》，出于商业原因，宣布终止对腾越建筑主体信用评级及H16 腾越 2 的债项信用评级，并将不再更新其信用评级。

四、担保人碧桂园控股未披露 2023 年度报告及 2024 年半年度报告

担保人碧桂园控股有限公司为香港联交所上市企业，由于行业持续波动，碧桂园控股面临的经营环境日趋复杂，截至本半年报出具之日，碧桂园控股尚未披露 2023 年年度报告及 2024 年半年度报告。

五、发行人应收账款占比较高且存在信用减值风险

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人应收账款账面价值为 245.45 亿元，占期末总资产的比
例为 31.86%，占比较高；发行人主要客户为碧桂园集团，发行人应收账款后续回款情况取决于碧桂园集团经营情况，截至本报告出具之日，碧桂园集团经营情况不及预期，发行人应收账款存在信用减值风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....……
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