公告日期：2023-08-31

广东腾越建筑工程有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

2 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

受房地产市场调控影响，广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“广东腾越”或“发
行人”或“公司”）2023 年 1-6 月净利润为-3.65 亿元，截至 2023 年 6 月 30 日，广东腾越
合并资产负债表的货币资金为人民币 28.43 亿元，与去年同期相比下降 30.26%；流动资产
774.27 亿元，其中应收账款 269.27 亿元，占总资产比重 34.55%。合同资产 378.25 亿元，
占总资产 48.54%。报告期末，广东腾越待偿还债券 25.60 亿元，待偿还银行借款 14.00 亿
元。其中，一年内待偿还有息负债为 37.30 亿元，占有息负债比重 94.19%，短期偿债压力较大。

报告期内，广东腾越的存续公司债券“16 腾越 02”的担保人和间接控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）的业务发生重大变化。自 2021 年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，目前碧桂园控股境内外债券、
境外银团贷款等信用类债务存续规模较大，面临一定的偿债压力。2023 年 8 月 8 日，碧桂
园控股并未支付若干优先票据于 2023 年 8 月到期支付的利息，尽管截至此次报告日这些付
款仍在 30 天的宽限期内。8 月 12 日，碧桂园控股发布了旗下 11 只境内债券自 8 月 14 日
起停牌的公告。8 月 30 日，碧桂园控股发布 2023 年半年报数据，2023 年 1-6 月碧桂园控
股期内亏损为 514.61 亿元。

本公司从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着一定的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

鉴于上述情况，广东腾越已采取的风险应对措施包括聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、指定专门部门负责偿付工作、严格履行信息披露义务。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他……
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