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公告日期：2020-09-29
债券代码： 136771 债券简称： 16 沪宁 01
上海大宁资产经营（集团）有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期） 2020 年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日： 2020 年 10 月 19 日
⚫ 债券付息日： 2020 年 10 月 20 日
上海大宁资产经营（集团）有限公司公开发行 2016 年公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 10 月 20
日开始支付 2019 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日期间的利
息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司公开发
行 2016 年公司债券（ 第一期）。
2、债券简称： 16 沪宁 01
3、债券代码： 136771
4、发行人： 上海大宁资产经营（集团）有限公司。
5、发行总额： 12 亿元
6、债券期限： 本期债券 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率： 本期债券票面利率为 3.14%，在债券存续期
前 5 年内固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年末，如发行
人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为
债券存续期限前 5 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限
后 2 年固定不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2016 年 10 月
20 日至 2023 年 10 月 20 日，本期债券付息日为计息期限的每
年 10 月 20 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个
交易日）。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限： 2019 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月
19 日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利
率）为 3.14%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，派发利息为
31.4 元（含税）。
3、债权登记日： 2020 年 10 月 19 日。截至该日收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利
息。
4、债券付息日： 2020 年 10 月 20 日。
三、付息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日
2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算
上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债
券利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理
条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其
获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券
发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利
息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑
付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税
法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法
律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（ 1）纳税人：本期债券的个人投资者
（ 2）征税对象：本期债券的利息所得
（ 3）征税税率：按利息额的 20%征收
（ 4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息
网点一次性扣除
（ 5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网
点
（ 6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税
务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
