公告日期：2018-08-17

上海大宁资产经营（集团）有限公司

公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告

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重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的

偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募

集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。 2017 年，

本公司合并口径营业收入为 5.55 亿元；息税折旧摊销前利润（ EBITDA）为 3.89 亿元；

归属于母公司所有者的净利润为 0.92 亿元；经营活动产生的现金流净额为 3.41 亿元。本

公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来

销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券

本息的按期兑付。

上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告

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目录

重要提示......................................................................2

重大风险提示..................................................................3

释义..........................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介............................................7

一、 公司基本信息..........................................................7

二、 信息披露事务负责人....................................................7

三、 信息披露网址及置备地..................................................7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8

六、 中介机构情况..........................................................9

七、 中介机构变更情况......................................................9

第二节 公司债券事项.....................................................10

一、 债券基本信息.........................................................10

二、 募集资金使用情况.....................................................11

三、 跟踪资信评级情况.....................................................13

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................13

五、 偿债计划.............................................................15

六、 专项偿债账户设置情况.................................................16

七、 持有人会议召开情况...................................................17

八、 受托管理人履职情况...................................................17

第三节 业务和公司治理情况...............................……
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