公告日期：2022-06-30

债券简称：16长电01 债券代码：136762.SH
债券简称：19长电02 债券代码：155674.SH
债券简称：19长电03 债券代码：163052.SH
债券简称：20长电01 债券代码：163096.SH
债券简称：20长电02 债券代码：163097.SH
中国长江电力股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

中国长江电力股份有限公司

（住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2022年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国长江电力股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况 ...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 8
第三节 发行人2021年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......12
第五节 公司债券本息偿付情况 ......15
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......17
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......18
第八节 债券持有人会议召开情况 ......19
第九节 公司债券的信用评级情况......20
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......21第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施......22
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23
第十三节 其他情况 ......24

第一节 本期公司债券概况

一、 债券发行人名称

中国长江电力股份有限公司。

二、 公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

经中国证监会于2016年9月9日印发的“证监许可[2016]2085号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

本次债券分期发行，2016年10月发行人面向合格投资者成功发行规模30亿元的“中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）”（债券简称“16长电01”）。

经中国证监会于2018年9月11日印发的“证监许可[2018]1464号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券。

本次债券分期发行，2019年9月发行人面向合格投资者成功发行规模20亿元的“中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)”（债券简称“19长电02”）；2019年12月发行人面向合格投资者成功发行规模20亿元的“中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)”（债券简称“19长电03”）；2020年1月发行人面向合格投资者成功发行规模20亿元的“中国长江电力股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）”（品种一简称“20长电01”；品种二简称“20长电02”）。

三、 公司债券基本信息

（一） 16长电01

1. 发行主体：中国长江电力股份有限公司。

2. 债券名称：中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

3. 债券简称：16长电01。

4. 债券代码：136762.SH。

5. 上市地：上海证券交易所。

6. 发行规模：30亿元。

7. 债券期限：10年期。

8. 票面利率：为3.35%，在债券存续期内固定不变。

9. 付息日：本期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。