公告日期：2024-06-28

南京新港开发有限公司

公司债券

2023年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金
小镇B7栋401）

2024年6月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来自于南京新港开发有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《南京新港开发有限公司公司债券2023年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

第一节 受托管理的债券概要

南京新港开发有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包括：16南港07、23新港01、23新港02，债券具体情况见下表：

债券简称 16南港07

债券名称 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券(第四

期)(品种三)

债券期限 10年

发行规模 5亿元

债券利率 3.70%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期内每年付息一
次，到期一次还本。

付息日 2017 年至2026 年每年的 10 月17 日。前述日期如遇法定节假日或休息

日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

担保方式 无担保人

发行时信用级别 主体AA+，债券未评级

债券简称 23新港01

债券名称 南京新港开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一
期)

债券期限 3年

发行规模 5亿元

债券利率 3.60%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期内每年付息一
次，到期一次还本。

付息日 每年的 8 月 1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计利息）。

担保方式 无担保人

发行时信用级别 主体AA+，债券未评级

债券简称 23新港02

债券名称 南京新港开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二
期)

债券期限 3年

发行规模 6亿元

债券利率 3.47%

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期内每年付息一
次，到期一次还本。

付息日 每年的 8 月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计利息）。

担保方式 无担保人

发行时信用级别 主体AA+，债券未评级

第二节 债券受托管理人履职情况

报告期内，华泰联合证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券存续期信用风险管理指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及与发行人签署的《受托管理协议》，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。在债券受托管理期内，受托管理人履职基本情况如下：
一、持续督促发行人履行信息披露义务

受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。报告期内，发行人在上海证券交易所网站披露了年度报告和半年度报告等定期信息披露，并按要求进行……
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