公告日期：2023-06-27

债券简称：136746 债券代码：16 南港 06
债券简称：136747 债券代码：16 南港 07
南京新港开发有限公司

（南京经济技术开发区）

南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行

2016 年公司债券（第四期）

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇

B7 栋 401）

二零二三年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京新港开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 2

一、核准文件和核准规模 ...... 2

二、发行主体名称 ...... 2

三、本期债券的主要条款 ...... 2
第二章 受托管理人履职职责情况 ...... 5
第三章 发行人的经营和财务状况 ...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人经营情况 ...... 12

三、发行人财务状况 ...... 13
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 17

一、本期债券募集资金情况 ...... 17

二、本期债券募集资金实际使用情况...... 17
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况...... 19

二、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 21

一、充足的货币资金 ...... 21

二、日常经营活动产生的现金流入...... 21

三、较强的间接融资能力 ...... 21
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 22

一、内外部增信机制 ...... 22

二、偿债保障措施 ...... 22
第八章 债券本息偿付情况 ...... 24
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 26
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 27

一、跟踪评级情况 ...... 27第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 29

一、发行人所持子公司股权的受限情况...... 29

二、相关当事人 ...... 29

三、信息披露事务专人的变动情况...... 29

第一章 受托管理的公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2016 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]402 号文核
准，南京新港开发总公司获准发行不超过人民币 40 亿元公司债券。
二、发行主体名称

中文名称：南京新港开发有限公司（曾用名：南京新港开发总公司）

英文名称：无
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：本期债券分设三个品种，品种一的发行期限为 5 年，债券简称“16 南港 05”，债券代码为“136745”；品种二的发行期限为 7 年，简称为“16 南港 06”，债券代码为“136746”；品种三的发行期限为 10 年，简称为“16 南港 07”，债券代码为“136747”。

3、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元，分设三个品种，品种一的发
行期限为 5 年，品种二的发行期限为 7 年，品种三的发行期限为 10 年，品种
一、品种二、品种三的发行规模均为 5 亿元。

4、票面金额及……
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