公告日期：2022-06-30

债券简称：136746 债券代码：16 南港 06
债券简称：136747 债券代码：16 南港 07
南京新港开发总公司

（南京经济技术开发区）

南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行

2016 年公司债券（第四期）

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇

B7 栋 401）

二零二二年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京新港开发总公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 2

一、核准文件和核准规模 ...... 2

二、发行主体名称 ...... 2

三、本期债券的主要条款 ...... 2
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况...... 5

一、发行人基本情况 ...... 5

二、发行人 2021 年度经营情况...... 10

三、发行人 2021 年度财务状况...... 11
第三章 发行人募集资金使用情况 ...... 15

一、本期债券募集资金情况 ...... 15

二、本期债券募集资金实际使用情况...... 15
第四章 债券持有人会议召开情况 ...... 17
第五章 本期债券利息的偿付情况 ...... 18
第六章 公司债券增信实施情况 ...... 19
第七章 本期债券跟踪评级情况 ...... 20
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 22
第九章 受托管理人履职情况说明 ...... 23
第十章 其他重要事项 ...... 25

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2016 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]402 号文核
准，南京新港开发总公司获准发行不超过人民币 40 亿元公司债券。
二、发行主体名称

中文名称：南京新港开发总公司

英文名称：无
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：本期债券分设三个品种，品种一的发行期限为 5 年，债券简称“16 南港 05”，债券代码为“136745”；品种二的发行期限为 7 年，简称为“16 南港 06”，债券代码为“136746”；品种三的发行期限为 10 年，简称为“16 南港 07”，债券代码为“136747”。

3、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元，分设三个品种，品种一的发
行期限为 5 年，品种二的发行期限为 7 年，品种三的发行期限为 10 年，品种
一、品种二、品种三的发行规模均为 5 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为 100 元，按面值发行。
5、债券品种的期限：本期债券分设三个品种，品种一的发行期限为 5 年，品种二的发行期限为 7 年，品种三的发行期限为 10 年。

6、票面利率：本期债券分设三个品种，品种一的发行期限为 5 年，品种二
的发行期限为 7 年，品种三的发行期限为 10 年。其中，5 年期品种的票面利率
为 3.18%，7 年期品种的票面利率为 3.55%，10 年期品种的票面利率为 3.70%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息 1
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 ……
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