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公告日期：2020-06-18
公司债券跟踪评级报告
南京新港开发总公司 2
关注
1． 存在一定的资金支出压力。 公司园区
开发业务在建项目规模仍较大，未来存在一定
的资金支出压力。
2． 存在一定的集中偿付压力。2020－2021
年公司债券到期规模较高， 存在一定的集中偿
付压力。
3． 公司仍存在一定规模已逾期的对外担
保。 公司对南京建工产业集团有限公司已经逾
期的 3.00 亿元对外担保导致公司持有的南京
高科 13.97%股权被司法冻结，公司公告称南
京市政府正在就公司的担保事项进行积极协
调处理，联合评级将持续关注上述事项后续进
展情况。
主要财务数据：
合并口径
项目 2018 年 2019 年 2020 年
3 月
资产总额（亿元） 701.80 703.83 757.29
所有者权益（亿元） 230.87 250.92 258.46
长期债务（亿元） 158.94 148.62 151.67
全部债务（亿元） 304.59 260.62 257.40
营业收入（亿元） 65.44 60.64 14.59
利润总额（亿元） 14.54 21.74 8.07
EBITDA（亿元） 22.80 30.39 --
经营性净现金流（亿元） -47.78 49.99 25.53
营业利润率（ %） 26.47 17.82 28.99
净资产收益率（ %） 5.47 8.11 --
资产负债率（ %） 67.10 64.35 65.87
全部债务资本化比率（ %） 56.88 50.95 49.90
流动比率（倍） 1.88 1.93 1.81
EBITDA 全部债务比（倍） 0.07 0.12 --
EBITDA 利息倍数（倍） 1.71 1.96 --
EBITDA/待偿本金合计（倍） 0.57 0.76 --
公司本部（母公司）
资产总额（亿元） 417.07 388.30 390.95
所有者权益（亿元） 130.72 125.86 126.27
全部债务（亿元） 230.64 203.54 202.32
营业收入（亿元） 29.22 29.49 7.67
利润总额（亿元） 1.84 2.42 0.42
资产负债率（ %） 68.66 67.59 67.70
全部债务资本化比率（ %） 63.83 61.79 61.57
流动比率（ 倍） 2.93 3.03 3.01
注： 1．本报告中，部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上
存在差异，系四舍五入造成；除特别说明外，均指人民币； 2． 公
司和母公司其他非流动负债中的信托借款已计入长期债务核算；
3． EBITDA/待偿本金合计=EBITDA/本报告所跟踪债项合计待偿
本金； 4． 2020 年一季度财务数据未经审计， 相关指标未年化
公司债券跟踪评级报告
南京新港开发总公司 4
一、主体概况
南京新港开发总公司（以下简称“ 公司” ） 成立于 1992 年 4 月，系由南京经济技术开发区管理
委员会（以下简称“ 南京经开区管委会”）和南京市投资公司出资组建的国有企业，公司原注册资
本为 12.64 亿元，历经多次增资，截至 2020 年 3 月末，公司注册资本为 89.64 亿元，南京市国有资
产投资管理控股（集团）有限责任公司持股 97.33%，南京紫金资产管理有限公司（原南京市投资公
司）持股 2.67%，实际控制人为南京市人民政府国有资产监督委员会（以下简称“南京市国资委”）。
图 1 截至 2020 年 3 月末公司股权结构图
资料来源：公司提供
2019 年，公司营业范围和组织结构未发生变化； 合并范围内一级子公司 2 家，公司本部拥有在
职员工 170 人。
截至 2019 年末，公司合并资产总额 703.83 亿元，负债合计 452.91 亿元，所有者权益 250.92 亿
元，其中归属于母公司所有者权益 162.74 亿元。2019 年，公司实现营业收入 60.64 亿元，净利润 19.53
亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 7.17 亿元；经营活动产生的现金流量净额 49.99 亿元，现
金及现金等价物净增加额-13.32 亿元。
截至 2020 年 3 月末，公司合并资产总额 757.29 亿元， 负债合计 498.82 亿元，所有者权益 258.46
亿元，其中归属于母公司所有者权益 165.72 亿元。 2020 年 1－3 月，公司实现营业收入 14.59 亿元，
净利润 7.09 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2.79 亿元；经营活动产生的现金流量净额 25.53
亿元，现金及现金等价物净增加额 11……
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