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公告日期：2019-09-23
债券代码： 136734 债券简称： 16 大唐 01
中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种
一)2019 年付息及回售部分兑付公告
由中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 9 月
28 日发行的中国大唐集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)(以
下简称“本期债券”)将于 2019 年 9 月 30 日（原付息日为 2019 年 9 月
28 日， 该日为休息日，顺延至其后的第 1 个工作日付息）支付自 2018
年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日期间（以下简称“本年度”）的利息
及回售部分债券的兑付资金。为保证付息兑付工作的顺利进行，方便
投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 中国大唐集团公司2016年公司债券(第一期)(品种
一)。
2、债券简称及代码： 简称为“16大唐01”，代码为“136734”。
3、发行人： 中国大唐集团有限公司。
4、发行总额和期限：人民币48亿元； 6年期固定利率债券，附第
3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率： 固定利率，票面利率2.94%，按年付息。
6、计息期限： 2016年9月28日至2022年9月27日；若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年9月28日至2019
年9月27日。
7、付息日： 本期债券的付息日期为2017年至2022年每年的9月28
日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017
年至2019年每年的9月28日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。
8、 兑付日：本期债券的兑付日期为2022年9月28日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年9月28日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付
款项不另计利息。
9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于2016年11月1日在上海证券交
易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息及回售部分兑付情况
1、本年度计息期限： 2018年9月28日至2019年9月27日
2、利率： 本期债券票面利率（计息年利率）为2.94%。
3、债权登记日： 本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记
日为2019年9月27日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、 回售登记期： 2019年8月19日至2019年8月21日，在回售登记
期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回
售的兑付资金。
5、付息日： 2019年9月30日（原付息日为2019年9月28日，该日
为休息日，顺延至其后的第1个工作日付息） 。
三、付息兑付办法
本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法：
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资
者，利息和提前偿还部分本金通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中，再由该证券公司将利息和提前偿还部分本金付至投资者在该
证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
和提前偿还部分本金的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息和提前偿还部分本金领取手续
时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息和提前偿还部分本金领取手续
时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留
的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税
务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份
证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级
托管人。
四、关于公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债
券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
