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公告日期：2017-09-21
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债券代码： 136734 债券简称： 16 大唐 01
中国大唐集团公司
2016年公司债券(第一期)(品种一)
2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2017 年 9 月 27 日
债券付息日： 2017 年 9 月 28 日
由中国大唐集团公司（以下简称“发行人”）发行的中国大唐集团
公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期债券”）将于
2017 年 9 月 28 日支付自 2016 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 27 日期间
的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现
将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 发行人： 中国大唐集团公司
2、 债券名称： 中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品
种一）
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3、 债券简称： 16 大唐 01
4、 债券代码： 136734
5、 发行总额：人民币 48 亿元
6、 债券期限： 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权
7、 债券形式：实名制记账式公司债券
8、 债券利率：固定利率，票面利率 2.94%，按年付息
9、 起息日： 本期债券起息日为 2016 年 9 月 28 日
10、 付息日： 本期债券的付息日期为 2017 年至 2022 年每年的 9 月
28 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2017 年至 2019 年每年的 9 月 28 日。 如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、 兑付日： 本期债券的兑付日期为 2022 年 9 月 28 日，若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2019 年 9 月 28
日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间兑付款项不另计利息。
12、 担保情况：无担保
13、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人主体
信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA
14、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
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二、 本期债券的付息相关事宜
1、本年度计息期限： 本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 28 日至
2022 年 9 月 28 日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
计息期限为 2016 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 28 日
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.94%
3、债权登记日： 本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日
为 2017 年 9 月 27 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、兑息日： 2017 年 9 月 28 日
三、 本期债券的兑息对象
本期债券的兑息对象为截至 2017 年 9 月 27 日上海证券交易所收
市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“ 16 大唐 01”公司债券持
有人。
四、 付息办法
（ 一） 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日
的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开
户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款
划付至投资者在该证券公司的资金账户中；
（ 二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
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1、 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述（一）的流程；
2、 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（ 1） 本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地
税）复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3） 如投资者原认购网点已迁址、更名或合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询
该二级托管人。
五、 关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
