公告日期：2017-06-16

刚泰集团有限公司公司债券
2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 债券代码 上市或转让的交易场所
16 刚集 01 136731 上海证券交易所
16 刚集 02 136817 上海证券交易所
三、公司主要财务数据
单位：万元
项目 2016 年末/度 2015 年末/度 变动情况(%)
总资产 2,478,351.78 2,065,977.48 19.96
归属于母公司股东的净资产 381,518.93 307,670.08 24.00
营业收入 1,325,973.37 1,104,417.49 20.06
归属于母公司股东的净利润 26,901.77 15,385.96 74.85
息税折旧摊销前利润（EBITDA）
1
158,776.99 91,037.31 74.41
经营活动产生的现金流净额 -12,454.10 -236,514.83 -94.73
投资活动产生的现金流净额 -457,914.67 -112,718.73 306.25
筹资活动产生的现金流净额 438,568.77 683,624.00 -35.85
期末现金及现金等价物余额 350,139.26 381,928.99 -8.32
流动比率（倍）
2
2.86 1.29 121.71
速动比率（倍）
3
1.42 0.95 49.47
资产负债率（%）
4
50.11 67.91 -26.21
EBITDA 全部债务比（%）
5
18.98 9.03 110.19
利息保障倍数（倍）
6
2.20 2.16 1.89
现金利息保障倍数（倍）
7
1.52 -5.15 129.48
EBITDA 利息保障倍数（倍）
8
2.27 2.26 0.35
到期贷款偿还率（%）
9
100.00 100.00 0.00
利息偿付率（%）
10
100.00 100.00 0.00
注：上述财务指标计算方法如下：
1、EBITDA=利润总额+计入财务费用中的利息支出+折旧+摊销；
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=速动比率= （流动资产-存货-待摊费用-一年内到期的长期债券投资-其
他流动资产）/流动负债
4、资产负债率=负债合计/资产总计
5、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务
6、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
7、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）
/现金利息支出；
8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支
出）
9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
10、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
四、重大事项
报告期内，公司未发生重大事项。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。