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公告日期：2020-06-29
债券代码：136626 债券简称：G16 节能 2
债券代码：136714 债券简称：G16 节能 3
债券代码：136715 债券简称：G16 节能 4
（住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号）
中国节能环保集团有限公司
2016年公司债券受托管理事务报告
（2019年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2020年6月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《中国节能环保集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 》等相关公开
信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。
2
目 录
第一章 本期公司债券概要...................................................................................................... 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................................ 9
第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................ 14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................ 16
第五章 债券持有人会议召开的情况.................................................................................... 17
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................ 18
第七章 本期公司债券本息偿付情况.................................................................................... 19
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.................................................................................... 20
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................ 21
第十章 其他事项.................................................................................................................... 22
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第一章 本期公司债券概要
一、G16 节能 1、G16 节能 2
1、核准文件和核准规模：
2016 年 7 月 1 日，国务院国资委下发《关于中国节能环保集团公司公开发行绿色
公司债券有关问题的批复》（国资产权[2016]642 号），同意公司分期发行总额不超过 50
亿元公司债券的方案。2016 年 7 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]1671 号”文件核准， 中国节能环保集团公司获准向合格投资者公开发行不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
2、债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期） 。
3、债券简称及代码：G16 节能 1，136625；G16 节能 2，136626。
4、发行主体：中国节能环保集团有限公司。
5、发行规模：本期公司债券品种一的发行规模为 10 亿元，品种二的发行规模为
20 亿元。
6、债券期限：本期公司债券品种一的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利
率选择权与投资者回售选择权；本期公司债券品种二的期限为 7 年，附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
7、债券……
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