公告日期：2022-08-26

中国节能环保集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者在评价和购买公司债券时，认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比无重大
变化，涉及半年度数据更新的主要内容如下：
1.子公司较多风险

发行人 2022 年 6 月末纳入合并范围的子公司（不含集团本部）共计 688 家。发行人子公司
数量众多，经营地域分布较广，这对公司内部控制方面提出了较高要求。目前，公司已经对项目子公司建立了比较规范、完善的内控制度，在财务、资金、人事、项目管理等方面实行总部统一管理。但随着发行人业务的不断拓展，若控制机制的设置或执行不能适应其发展的需要，将可能对公司的正常运营及品牌形象产生一定影响。
2.跨行业经营风险
发行人经过兼并重组和资源整合，目前业务范围涵盖了风力发电、太阳能发电、生物质发电、水务处理、工程承包和技术服务、健康产业等。跨行业经营特征明显，使得发行人在多行业的统筹决策、相关专业技术研发等方面面临着更多挑战。
3.发行人监事缺位的风险
截至本报告批准报出日，发行人有监事 3 名，监事不满足公司章程规定的人数。发行人后续将按照《公司法》以及公司章程补选监事。发行人监事缺位的情况可能会给公司治理和经营管理带来一定的不确定性风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整...... 25
四、 资产情况...... 26
五、 负债情况...... 27
六、 利润及其他损益来源情况...... 28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 29
九、 对外担保情况...... 29
十、 关于重大未决诉讼情况...... 30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 31
一、发行人为可交换债券发行人...... 31
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 31
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 31
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 31
五、其他特定品种债券事项...... 31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 32
第六节 备查文件目录 ...... 33
财务报表......35
附件一： 发行人财务报表...... 35

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