公告日期：2021-08-31

中国节能环保集团有限公司
财务报表附注

截至 2021 年 6 月 30 日 6 个月期间

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目 期末余额（未经审计） 期初余额

库存现金 49,126,387.23 40,719,680.65

银行存款 19,532,101,178.19 18,163,108,549.88

其他货币资金 2,036,738,125.40 1,425,209,132.21

合计 21,617,965,690.82 19,629,037,362.74

2、交易性金融资产

项 目 期末末公允价值 期初公允价值

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,695,418,123.34 1,326,444,291.51

其中：债务工具投资 2,305,630,862.05 832,985,795.24

权益工具投资 624,521.39 624,521.39

其他 389,162,739.90 492,833,974.88

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

合 计 2,695,418,123.34 1,326,444,291.51

3、短期借款

项 目 期末余额 期初余额

质押借款 390,429,212.17 277,367,279.17

抵押借款 1,001,033,590.12 803,073,388.12

保证借款 7,236,514,927.24 1,174,714,188.31

信用借款 3,624,727,415.34 3,324,746,433.34

合 计 12,252,705,144.87 5,579,901,288.94

4、长期借款

借款类别 期末余额 期初余额 年末利率区间

质押借款 22,651,574,943.65 11,753,688,995.37 3.9-10.5

抵押借款 2,819,412,381.77 3,511,476,281.77 3.9-10.5

保证借款 11,391,980,518.33 10,905,377,811.94 1.45-10.5

信用借款 40,719,190,602.02 ……
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