公告日期：2022-08-16

债券代码：136646.SH 债券简称：16中海 01
中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

2022 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

债权登记日：2022 年 8 月 22日

债券付息日：2022 年 8 月 23日

中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 2016 年公司债
券（第一期）将于 2022 年 8 月 23开始支付自 2021年 8月 23日至 2022年 8月
22 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：债券简称：16 中海 01，债券代码：136646.SH

3、发行主体：中海企业发展集团有限公司

4、发行总额和期限：本期债券发行规模为 60 亿元，当前余额为 19 亿元，
期限为 5+5 年期

5、债券形式：实名制记账式

6、债券利率：本期债券当前票面利率为 3.60%

7、计息期限：计息期限为 2016 年 8月 23日至 2026 年 8月 22日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2016 年 8 月 23
日至 2021 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
8、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 8 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至
2021 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 23日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发
行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

10、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所上
市交易

11、下一付息期起息日：2022 年 8月 23 日

12、下一付息期票面利率：本期债券下一付息期票面利率为 3.60%
二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2021 年 8月 23日至 2022年 8 月 22日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.60%，每
手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 36.00 元（含税）。

3、债权登记日：2021 年 8 月 22 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2022 年 8 月 23日。

三、付息办法

（一）本公司与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。