公告日期：2021-07-19

债券代码：136646 债券简称：16 中海 01
中海企业发展集团有限公司关于“16 中海 01”

公司债券投资者回售选择权实施结果公告

重要内容提示：

回售金额：人民币 4,129,300,000.00 元

拟转售债券金额：4,129,300,000.00 元

注销金额：人民币 0.00 元

一、本期债券回售登记情况

1、债券代码：136646.SH

2、债券简称：16 中海 01

3、回售登记期：2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日

4、回售价格：面值 100 元人民币

5、回售有效登记数量（手）：4,129,300 手

6、回售金额（元）：4,129,300,000.00 元

7、回售资金兑付日：2021 年 8 月 23 日

二、本期债券回售实施结果

根据《中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“16 中海 01”债券持有人于回
售登记期（2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日）内对其所持有的
全部或部分“16中海01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 中海 01”（债券代码：136646）回售有效期登记数量为
4,129,300 手，回售金额为 4,129,300,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《中海企业发展集团有限公司关于“16 中海 01”投资者回售实施办法的公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2021 年 8 月 23 日至
2021 年 9 月 17 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金
额不超过 4,129,300,000.000 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：中海企业发展集团有限公司

住所：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 10 层

联系地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

法定代表人：张智超

联系人：程增辉、王馨蕊

联系电话：0755-82826729

传真：0755-82950333

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18
楼

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林
联系电话：0755-2383 5300
传真：010-6083 3504
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：黄晗
联系电话：021-68606439
特此公告。
（以下无正文）

（此页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于“16 中海 01”公司债券投资者回售选择权实施结果公告》签章页）

中海企业发展集团有限公司
2021 年 月 日

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