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公告日期：2018-08-15
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债券代码： 136646.SH 债券简称： 16中海01
中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2018年付息公告
由中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”） 公开发行2016年公司债券
（第一期） （以下简称“本期债券”）将于2018年8月23日开始支付自2017年8
月23日至2018年8月22日期间（以下简称“本年度”）的利息。 为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码： 16中海01， 代码 136646.SH
3、发行主体： 中海地产集团有限公司
4、发行总额和期限： 本期债券的发行规模为60亿元， 本期债券为5+5年期，
附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
5、 债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]1720号” 文件核准
6、 债券形式：实名制记账式
7、 债券利率：本期债券的票面利率为3.10%，在债券存续期内固定不变
8、 计息期限： 计息期限为2016年8月23日至2026年8月22日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年8月23日至2021年8
月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为
2016年8月23日至2021年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、付息日： 本期债券的付息日为2017年至2026年每年的8月23日（如遇法定
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节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月23
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款
项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017
年至2021年每年的8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、上市时间和地点： 本期债券于2016年9月14日在上海证券交易所上市交
易。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限： 2017年8月23日至2018年8月22日，逾期部分不另计利
息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.10%。
3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为2018年8月22日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账
户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日： 2018年8月23日（遇国家法定节假日及公休日顺延至其后的第一
个工作日）
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
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（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并
提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加
盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）
以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利
息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
