查看PDF原文
公告日期：2019-08-09
中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券
(第一期)(品种一)2019 年付息公告
由中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”） 于 2016 年 8
月 16 日发行的中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种
一)（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 8 月 16 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 开始支付 2018 年 8 月 16 日至
2019 年 8 月 15 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券(第一
期)(品种一)。
2．债券简称及代码： 16 兵装 01、 136629。
3．发行人： 中国兵器装备集团有限公司。
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 15 亿元， 本期
债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。
5．债券形式：实名制记账式。
6．债券利率： 本期债券本计息期票面利率为 2.89%。 本期债券
采用单利按年付息，不计复利。
7．计息期限： 本期债券的计息期限自 2016 年 8 月 16 日至 2021
年 8 月 15 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债
券的计息期限为自 2016 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日。
8．付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月
16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者
于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 8 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日）。
9．兑付日： 本期债券本金的兑付日为 2021 年的 8 月 16 日(如遇
非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日) 。如投资者于第 3 年末行使
回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 8 月 16 日(如遇
非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
10．信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主
体长期信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
11． 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 9 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.89%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2019 年 8 月 15 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间： 2019 年 8 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日） 。
三、付息办法
1、从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本
息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统划入
该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中，再由营业部向该投资
者付息。
2、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
兑付款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（ 1） 本期债券个人投资者办理本息领取手续时，应出示本人身
份证和原托管凭证，如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身
份证和原托管凭证；
（ 2） 本期债券机构投资者办理本息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名或合并，请根据托管凭
证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券
募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
