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公告日期：2017-06-22
关于中国兵器装备集团公司公司债券的临时受托管理事务报告
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关于
中国兵器装备集团公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：16兵装01 债券代码：136629.SH
16兵装02 136630.SH
16兵装03 136754.SH
16兵装04 136755.SH
16兵装05 136756.SH
17兵装01 143076.SH
17兵装02 143077.SH
17兵装04 143129.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2017年6月21日
关于中国兵器装备集团公司公司债券的临时受托管理事务报告
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器
装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券
受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国兵器装备集团公司（以下
简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理
人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。
中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国兵器装备集团公司（以下简
称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。中信建投证券对本报告中所包含的相
关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何
用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何
责任。
关于中国兵器装备集团公司公司债券的临时受托管理事务报告
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一、 公司债券基本情况
2016年7月27日，中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”或“发行人”）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702号”文核准向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。
2016年8月16日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）完成发
行。其中品种一简称“16兵装01”，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5
年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“16
兵装02”，发行规模20亿元，票面利率3.10%，期限7年，附第5年末发行人调整
票面利率选择权和投资人回售选择权。
2016年10月17日，中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）完成发
行。其中品种一简称“16兵装03”，发行规模11亿元，票面利率2.92%，期限5
年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“16
兵装04”，发行规模14亿元，票面利率3.14%，期限7年，附第5年末发行人调整
票面利率选择权和投资人回售选择权；品种三“16兵装05”，发行规模10亿元，
票面利率3.39%，期限10年。
2017年4月19日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）完成发
行。其中品种一简称“17兵装01”，发行规模20亿元，票面利率4.45%，期限3
年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“17
兵装02”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，附第3年末发行人调整
票面利率选择权和投资人回售选择权。
2017年6月6日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第二期）完成发行。
其中品种一简称“17兵装03”，发行规模为0元；品种二简称“17兵装04”，发
行规模20亿元，票面利率5.04%，期限10年。
二、 重大事项
发行人近日收到国务院国人字[2017]80号文，国务院决定，兵装集团原法定
代表人、董事长、党组书记唐登杰不再担任兵装集团董事长职务。
关于中国兵器装备集团公司公司债券的临时受托管理事务报告
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截至本受托管理报告签署日，发行人尚未接到上级单位任命新董事长的通知。
本次董事长的变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影
响。
中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时
报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对
……
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