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公告日期：2017-06-06
公司债券跟踪评级报告
中国兵器装备集团公司 2
分析师
冯 磊
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叶维武
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中国兵器装备集团公司 4
一、主体概况
中国兵器装备集团公司是经国务院批准，在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础
上组建的特大型企业集团。公司于 1999 年 6 月 29 日成立，取得《企业法人营业执照》，注册资
本 164.40 亿元。截至 2016 年底，公司注册资本为 184.70 亿元，实收资本 185.55 亿元，国务院国
有资产监督管理委员会为公司唯一股东和实际控制人。
图 1 截至 2016 年底公司股权结构图
资料来源：公司提供
公司经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭
弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器
材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营
的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、
工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、
建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监
理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。
截至 2016 年底，公司本部拥有改革与管理部、 纪检监察部、 军品部、民品部、西南地区部等
共 13 个职能部门（见附件 1）。截至 2016 年底，公司纳入合并范围子公司 54 家； 拥有在职员工
214,797 人。
截至 2016 年底，公司资产总额 3,603.82 亿元，负债总额 2,519.23 亿元，所有者权益（含少数
股东权益） 1,084.59 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 521.79 亿元。 2016 年，公司实现营
业总收入 4,726.77 亿元，净利润（含少数股东损益） 238.27 亿元，其中归属于母公司所有者的净
利润 38.55 亿元；经营活动产生的现金流量净额 362.97 亿元，现金及现金等价物净增加额 1.62 亿
元。
公司注册地址：北京市西城区三里河路 46 号；法定代表人：唐登杰。
二、 债券发行及募集资金使用情况
经中国证监会（证监许可[2016]1702 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开
发行面值总额不超过 200.00 亿元（含 200.00 亿元）的公司债券。截至 2017 年 5 月 23 日，已发行
“中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）”、“中国兵器装备集团公司
2016 年公司债券（第一期）（品种二）”、“中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）
品种一”、“中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）品种二”、“中国兵器装备集团
公司 2016 年公司债券（第二期）品种三”、“中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第一期）
100%
国务院国有资产监督管理委员会
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（品种一）”及“中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）”；总计发行
110.00 亿元。债券募集资金拟用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿还发行人及下属子公司
债务。
截至 2017 年 5 月 23 日，以上债项均未到付息日。
表 1 截至 2017 年 5 月 23 日，公司已发行债券明细 （单位：亿元、 %）
全称 简称 上市日期 规模 利率 代码 到期日
中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券
(第一期)(品种一) 16 兵装 01 2016/9/9 15.00 2.89 136629.SH 2021/8/16
中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券
(第一期)(品种二) 16 兵装 02 2016/9/9 20.00 3.10 136630.SH 2017/8/16
中国兵器装备集团公司 2016 ……
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