查看PDF原文
公告日期：2020-06-29
债券代码： 136626 债券简称： G16 节能 2
债券代码： 136714 债券简称： G16 节能 3
债券代码： 136715 债券简称： G16 节能 4
（住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号）
中国节能环保集团有限公司
2016年公司债券受托管理事务报告
（ 2019年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2020年6月
1
重要声明
中国国际金融股份有限公司（ “中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《 中国节能环保集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）》 等相关公开
信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。
2
目 录
第一章 本期公司债券概要......................................................................................................3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................................9
第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................16
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................................................................17
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................18
第七章 本期公司债券本息偿付情况....................................................................................19
第八章 本期公司债券跟踪评级情况....................................................................................20
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................21
第十章 其他事项....................................................................................................................22
3
第一章 本期公司债券概要
一、 G16 节能 1、 G16 节能 2
1、核准文件和核准规模：
2016 年 7 月 1 日，国务院国资委下发《关于中国节能环保集团公司公开发行绿色
公司债券有关问题的批复》（国资产权[2016]642 号），同意公司分期发行总额不超过 50
亿元公司债券的方案。 2016 年 7 月 22 日， 经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]1671 号”文件核准， 中国节能环保集团公司获准向合格投资者公开发行不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
2、债券名称： 中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码： G16 节能 1， 136625； G16 节能 2， 136626。
4、发行主体： 中国节能环保集团有限公司。
5、发行规模： 本期公司债券品种一的发行规模为 10 亿元，品种二的发行规模为
20 亿元。
6、债券期限： 本期公司债券品种一的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利
率选择权与投资者回售选择权；本期公司债券品种二的期限为 7 年，附第 5 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
7、债券利率： 本期公司债券品种一存续……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
