公告日期：2025-06-30

债券简称：H 融创 07 债券代码：136624.SH
融创房地产集团有限公司

公司债券

年度受托管理报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 6 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于融创房地产集团有限公司对外公布的《融创房地产集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 1
第二章 发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 13
第五章 债券持有人会议召开情况...... 14
第六章 本次债券的本息偿付情况及偿债保障措施执行情况...... 14
第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第八章 本次债券的信用评级情况...... 17
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19
第十一章 其他事项...... 21
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称

中文名称：融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）
英文名称：Sunac Real Estate Group Co.,Ltd.

二、核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会2016年6月12日签发的“证监许可[2016]1256号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

本次公司债券发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期发行。
首期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券发行时
间为 2016 年 8 月 15 日至 8 月 16 日，发行人成功发行 40 亿元融创房地产集团
有限公司 2016 年公司债券（第一期），其中品种一发行规模 12 亿元，品种二发
行规模 28 亿元。本期债券已于 2022 年 8 月作为特定债券转让，债券简称变更为
“H 融创 07”。
三、本次债券的主要条款

1、债券名称：融创房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：H 融创 07

3、债券代码：136624.SH

4、发行人：融创房地产集团有限公司

5、发行总额：发行规模 28.00 亿元，目前存续规模 13.78 亿元

6、本息兑付安排：本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司
2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议审议、融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2025 年第一次债券持有人会……
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