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公告日期：2019-12-19
债券代码: 155959.SH 债券简称： 19 不动 Y2
债券代码: 155999.SH 债券简称： 19 不动 Y1
债券代码: 143566.SH 债券简称： 18 不动 01
债券代码: 143407.SH 债券简称： 17 不动 02
债券代码: 143306.SH 债券简称： 17 不动 01
债券代码: 136612.SH 债券简称： 16 不动产
华创证券有限责任公司
关于平安不动产有限公司
“16 不动产、 17 不动 01、 17 不动 02、 18 不动 01、 19 不动
Y1、 19 不动 Y2”公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2019 年 12 月
重要声明
本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、“16 不动产、 17 不动 01、 17 不动 02、 18 不动 01、 19 不动 Y1、 19 不
动 Y2”债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资
料等， 由以上公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（ 以下简称“受托管理
人” 、“华创证券” ）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或
声明。
一、平安不动产有限公司“16 不动产、 17 不动 01、 17 不动 02、
18 不动 01、 19 不动 Y1、 19 不动 Y2”公司债券基本情况
（一） 16 不动产基本情况
债券名称： 平安不动产有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券
(第一期)
债券简称： 16 不动产
债券代码： 136612
发行首日： 2016 年 8 月 5 日
到期日： 2023 年 8 月 5 日
债券上市地点： 上海证券交易所
受托管理人： 华创证券有限责任公司
债券发行规模： 人民币 40 亿元。
债券期限： 本期债券期限为 7 年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
利率： 本期债券为累进利率债券， 前 5 年票面利率 3.28%， 在第 5 年末，如
果发行人选择不调整票面利率， 则本期债券在后 2 年的利率维持 3.28%不变， 如
果发行人选择调整票面利率，则本期债券在后 2 年的利率为 3.28%加上上调点数。
还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
发行时信用等级： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等
级为 AAA， 本次债券的信用等级为 AAA；经上海新世纪资信评估投资服务有限公
司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA， 本次债券的信用等级为 AAA。
跟踪评级结果： 本期债券跟踪评级结果主体 AAA， 债项评级 AAA，评级展望
为“稳定” 。
本息兑付情况： 2017 年 8 月 6 日起向债券投资者支付了 2016 年利息，2018
年 8 月 6 日起向债券投资者支付了 2017 年利息，2019 年 8 月 6 日起向债券投资
者支付了 2018 年利息。 截至本报告出具之日， 尚未到兑付日， 利息支付情况正
常。
（二） 17 不动 01 基本情况
债券名称： 平安不动产有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券
(第一期)
债券简称： 17 不动 01
债券代码： 143306
发行首日： 2017 年 9 月 18 日。
到期日： 2022 年 9 月 18 日
债券上市地点： 上海证券交易所
受托管理人： 华创证券有限责任公司
债券发行规模： 人民币 20 亿元
债券期限： 本期债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
利率： 本期债券为累进利率债券， 前 3 年票面利率 4.88%， 在第 3 年末，如
果发行人选择不调整票面利率， 则本期债券在后 2 年的利率维持 4.88%不变， 如
果发行人选择调整票面利率，则本期债券在后 2 年的利率为 4.88%加上上调点数。
还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
发行时信用等级： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等
级为 AAA， 本次债券的信用等级为 AAA。
跟踪评级结果： 本期债券跟踪评级结果主体 AAA， 债项评级 AAA，评级展望
为“稳定” 。
本息兑付情况： 2018 年 9 月 18 日起向债券投资者支付了 2……
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