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公告日期：2019-04-30
B0
舟山交通投资集团有限公司
公司债券年度报告
（ 2018 年）
二〇一九年四月
舟山交通投资集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
天衡会计师事务所（普通特殊合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
舟山交通投资集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
一、发行人为支持舟山群岛新区发展及推动浙江（舟山）自贸区、舟山江海联运服务
中心建设，打造舟山群岛新区国际物流岛、休闲旅游基地和全球大宗商品自由贸易港口，
提高舟山群岛新区客货运吞吐能力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随
着上述项目的陆续开工建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提
升，未来存在债务集中到期的风险。
二、截至 2016 年 12 月 31 日、 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，发行人合并
口径总资产分别为 2,808,689.48 万元、 3,089,114.95 万元及 3,580,629.67 万元；其中，
存货、固定资产、在建工程及无形资产合计分别为 2,082,268.25 万元、 2,386,989.68 万
元及 2,819,834.36 万元，占总资产的比例分别为 74.14%及 77.55%及 78.75%。报告期内发
行人资产主要集中于固定资产、在建工程及土地资产，变现能力较弱。
三、 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度，发行人合并口径利润总额分别为 20,535.02
万元、 35,133.90 万元及 28,627.17 万元，政府补贴收入分别为 63,346.02 万元、
50,686.73 万元及 61,075.49 万元，政府补贴收入取得的收益是公司利润总额主要来源之
一。若发行人政府补贴收入在以后年度发生变化，将对发行人的盈利水平产生较大影响，
发行人存在利润对政府补贴依赖程度较高的风险。
四、报告期，发行人其他应收款主要为经营所需的项目借款、备用金、保证金及应收
舟山市国资委下属大型国资企业往来款项，回款风险较小。但如在本次债券存续期内出现
上述应收款项无法收回或收回率过低的情况，将可能对公司的偿债能力造成一定影响。
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目录
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、 公司基本信息...........................................................................................7
二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7
三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8
六、 中介机构情况...........................................................................................9
第二节 公司债券事项 .......................................................……
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