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公告日期：2016-08-05
舟山交通投资集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
1-2-0
舟山交通投资集团有限公司
（ 住所： 舟山市定海区新城千岛路 225 号）
2016 年公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
主承销商
（住所：杭州市杭大路 1 号）
签署日期： 年 月 日
舟山交通投资集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘
要中财务会计报告真实、完整。
主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能
够证明自己没有过错的除外； 募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相
应的还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管
理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，
给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部门
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对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、 诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及
其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素” 有
关章节。
一、本期债券评级为 AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产
为 1,614,579.11 万元（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计） ， 合
并报表口径的资产负债率为 37.91%（母公司口径资产负债率为 35.59%）； 本期
债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 90,068.26 万元
（ 2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发
行公告。
二、截至 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日及
2016 年 3 月 31 日，发行人合并口径净资产分别为 1,515,877.73 万元、1,595,700.41
万元、 1,612,394.45 万元及 1,614,579.11 万元； 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度
及 2016 年 1-3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
