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公告日期：2018-08-01
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债券简称：16 舟交 01 债券代码：136609
舟山交通投资集团有限公司
2016 年公司债券（第一期）2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日：2018 年 8 月 8 日
⚫ 债券付息日：2018 年 8 月 9 日
舟山交通投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）于 2016 年 8 月 9 日
发行的舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）将于 2018 年
8 月 9 日开始支付自 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 8 月 8 日期间的利息。为保
证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券概览
1、 债券名称： 舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期） 。
2、债券简称及代码：16 舟交 01（代码为 136609）。
3、发行人：舟山交通投资集团有限公司。
4、发行总额和期限：人民币 5 亿元，5 年期。
5 、债券发行批准机关及文号：本次债券已经中国证监会证监许可
[2016]589 号文核准发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、 债券利率：本期债券票面利率为 3.30%， 采用单利按年计息，不计复
利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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8、计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 8
日止。
9、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 9 日（上
述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利
息） 。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 8 月 9 日（上述兑付日如遇法
定节假日，则顺延至下一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息） 。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期公司债券信
用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 09 月 23 日在上海证券交易
所上市交易。
二、本次付息方案
按照《舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）债券票面利
率公告》，本期债券票面利率为 3.30%。每手“16 舟交 01”面值 1,000 元派发利
息为 33.00 元（含税） 。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手
派发利息为 26.40 元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简
称“QFII、 RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）
债券持有人实际每手派发利息为人民币 29.70 元。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、 债权登记日：2018 年 8 月 8 日
2、 债券付息日：2018 年 8 月 9 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2018 年 8 月 8 日下午上海证券交易所收市后，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在
3
册的全体“16 舟交 01”持有人。2018 年 8 月 8 日买入本期债券的投资者，享有
本次派发的利息；2018 年 8 月 8 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的
利息。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债
券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%，每手“16舟交01”面值1,000
元实际派发利息为26.40元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
