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公告日期：2019-07-02
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股票代码： 600895 股票简称：张江高科 公告编号： 2019-038
债券代码： 136568 债券简称： 16 张江 01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于“ 16 张江 01” 公司债券回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 回售代码： 100916
2、 回售简称： 张江回售
3、 回售价格： 面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是1,000元的整数倍
4、 回售登记期： 2019年7月8日、 2019年7月9日和2019年7月10日
5、 回售资金发放日： 2019年7月26日
6、 票面利率是否调整： 调整为3.63%
特别提示：
1、根据上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行
人”）《 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一
期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在“16张江01”存续期
间的第3年末选择将持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放
弃投资者回售选择权而继续持有。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登
记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。
3、本公告仅对“16张江01”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，
不构成对申报回售的建议。
为保证投资者回售选择权有关工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 “16张江01”基本情况
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1、债券名称： 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司
债券（第一期）。
2、债券简称及代码： 16张江01（ 136568）。
3、发行主体： 上海张江高科技园区开发股份有限公司。
4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权。 本期债券发行规模为人民币20亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在存续期内前3年固定不变； 在
存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票
面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本
期债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年8月23日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日： 2016年7月26日。
8、付息日： 2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年
每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的7月26日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、 “16张江01”票面利率调整情况
本期债券在存续期内前3年期票面利率为2.95%，在本期债券存续期的第3年
末， 本公司决定上调本期债券的票面利率68个基点，即“16张江01”存续期后2年
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的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年固定不变。
三、 “16张江01”回售实施办法
1、 回售代码： 100916
2、 回售简称： 张江回售
3、 回售登记期： 2019年7月8日、 2019年7月9日和2019年7月10日
4、 回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是1,000元的整数倍。
5、 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日
收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售
申报的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
