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公告日期：2019-06-28
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股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：临2019-035
债券代码：136568 债券简称：16张江01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于“16 张江 01”公司债券票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：2.95%
调整后适用的利率：3.63%
调整后起息日：2019年7月26日
特别提示：
根据上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行
人”）《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一
期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在上海
张江高科技园区开发股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16张
江01”或“本期债券”）存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
根据当前的市场环境，本公司决定上调“16张江01” 后2年的票面利率68个基
点，即“16张江01”存续期后2年的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年（即
2019年7月26日至2021年7月25日）固定不变。
一、 “16张江01”的基本情况
1、债券名称： 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债
券（第一期）。
2、债券简称及代码：16张江01（136568） 。
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3、发行主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司。
4、 债券期限及规模： 本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为人民币20亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，在存续期内前3年固定不变。在
存续期的第3年末，发行人有权决定上调后2年的票面利率。未被回售部分的债券
票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，并在其存续期后2年固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年8月23日起在上海证券交易所上市交
易。
7、起息日：2016年7月26日。
8、付息日：2017年至2021年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每
年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期
间付息款项不另计利息）。
9、 兑付日： 本期债券的兑付日为2021年7月26日 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年7月26日 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
二、 “16张江01”利率调整情况
1、 根据 《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第
一期）募集说明书》 ， 本期债券为固定利率债券，“16张江01” 票面利率为2.95%，
在存续期内前3年固定不变，第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率。
2、“16张江01”在存续期前3年的票面利率为2.95%，在存续期的第3年末，
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根据当前的市场环境，本公司决定上调“16张江01”票面利率68个基点，即“16
张江01”存续期后2年的票面利率为3.63%，并在其存续期后2年（即2019年7月26
日至2021年7月25日）固定不变。
三、 “16张江01”回售的相关机构
1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
地址：上海市浦东新区龙东大道200号
法定代表人：刘樱
联系人：郭凯、胡炯
电话：021-38959000
传真：021-50800492
2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：钱于军
联系人：许凯、张诗哲
电话：010-58328888
传真：010-58328764
3、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
