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公告日期：2018-07-18
股票代码： 600895 股票简称：张江高科
公告编号： 2018-022
债券代码： 136568 债券简称： 16 张江 01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券(第一期)
2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2018 年 7 月 25 日
债券付息日： 2018 年 7 月 26 日
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）
于 2016 年 7 月 26 日完成发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券” 、 “ 16 张江 01” ）将于 2018
年 7 月 26 日开始支付自 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日期间（以下简称
“本年度”）的利息。根据《 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如
下：
一、本期债券的基本情况
1、 发行人： 上海张江高科技园区开发股份有限公司。
2、 债券名称： 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司
债券（第一期）。
3、债券简称及代码： 本期债券简称为“16 张江 01” ，债券代码为
“ 136568” 。
4、发行总额及存续规模：本期债券发行及存续规模为人民币 20 亿元。
5、债券期限： 5 年期， 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为 2.95%。
7、还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日： 2016 年 7 月 26 日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期限
内每年的 7 月 26 日为该计息年度的起息日。
10、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年度的付息日，
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计息） ； 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至
2019 年每年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日： 2021 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） ； 若投资者行使回售选择权，则回
售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 26 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
12、担保情况：本期公司债券无担保。
13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 6 月 20
日出具的《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 16 张江 01 及 16 张江 02 跟踪评
级报告》， 公司主体信用等级维持 AAA，本期债券的信用等级维持 AAA。
14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所上市
交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限： 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日（前述日期如遇
法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
2、按照《 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
（第一期）票面利率公告》， “ 16 张江 01”的票面利率为 2.95%，每手“ 16 张江
01” （ 面值人民币 1,000 元） 派发利息为 29.5 元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日： 2018 年 7 月 25 日
2、 债券付息日： 2018 年 7 月 26 日
四、付息对象
本次付息对象为截至债权登记日即 2018 年 7 月 25 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“ 16 张江 01”持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
