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公告日期：2021-06-03
湖北省联合发展投资集团有限公司
关于“16联投01”回售的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债券代码：136553
债券简称：16联投01
回售价格：按面值人民币100元/张
回售登记期：2021年6月2日至2021年6月7日
回售资金发放日：2021年7月14日
票面利率是否调整：调整。本期债券票面利率为3.50%，在本期债券存续
期的第五年末，公司选择将票面利率调整为4.25%。
特别提示：
1、根据《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第
一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率
选择权，湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权
决定在湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债
券简称“16联投01”，债券代码“136553”，以下简称“本期债券”）存续的第5
年末调整本期债券最后2年的票面利率。
2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，在第5年末，发行人发出
关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者
回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或
选择继续持有本期债券。
3、“16联投01”债券持有人，可根据本公告规定，在回售登记期内对其所持
有的全部或部分本期债券进行回售申报登记。投资者选择将持有的本期债券全
部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则
视为继续持有债券。
4、本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂
牌，投资者在回售登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平
台进行回售申报。
5、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公
司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
6、本次回售等同于“16联投01”债券持有人于本期债券第5个计息年度付
息日以100元/张的价格卖出“16联投01”债券，请“16联投01”债券持有人慎
重判断本次回售的风险。
7、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申
报回售的建议，本期债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
8、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16联投01”债券持
有人支付本金及当期利息之日，即2021年7月14日。
现将本公司关于“16联投01”投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：湖北省联合发展投资集团有限公司
2、债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016年公司债券
（第一期）
3、债券简称：16联投01
4、债券代码：136553
5、发行总额：20.00亿元
6、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权
7、票面金额：本期债券每张面值100元，按面值平价发行
8、票面利率：3.50%
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的
第5年末调整本期债券最后2年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公
告为准。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个工作日，在中国
证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度
的公告。若公司未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原
有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在回售支付日将其持有的本期债券全部或部分按
面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息日即
为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。
11、起息日：本期债券存续期限内每年的7月14日为该计息年度的起息日。
12、付息日：2017年至2023年每年的7月14日；如投资者在本期债券发行
后第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每
年的7月14日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、本金兑付日期：2023年7月14日；如投资者在本期债券发行后第5年末
行使回售选择权，则其回售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
