公告日期：2025-06-30

债券简称：16联想02 债券代码： 136525.SH

联想控股股份有限公司

公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

联想控股股份有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 17 层

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况 ...... 3

第二章 受托管理人履职情况 ...... 5

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 14

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 15

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 16

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 17

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 18

第十一章 公司债券跟踪评级情况 ...... 19

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于联想控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“联想控股”）
对外公布的《联想控股股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文
件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

（一）16 联想 02

本次发行经发行人于 2016 年 3 月 30 日召开的董事会和于 2016 年 6 月 2 日

召开的二零一五年度股东周年大会及董事会审议通过。经中国证监会“证监许可
[2016]1462 号”文件核准，核准发行人面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元
公司债券。

二、债券基本条款

1、联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种

二）

（1）债券名称：联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（品种二）（交易所简称“16 联想 02”/交易所代码“136525.SH”）

（2）发行总额：人民币 20 亿元。

（3）债券期限：本期债券期限为 10 年。

（4）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.60%。本期债券
采用单利按年计息，不计复利。

（5）还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一
次，最后一期利息随本金一起支付。

（6）发行方式：面向合格投资者公开发行。

（7）发行范围及对象：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且
符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（8）债券担保：无担保。

（9）信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等
级为 AAA，本期债券评级为 AAA。

（10）主承销商：中国银河证券股份有限公司。

（11）簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（12）受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“16联想02”的受托管理人，已根据相关
法律、法规和规则的规定以及《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债
券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的约定制定受托管理
业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募
集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的……
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