公告日期：2025-06-30

债券代码： 136495.SH 债券简称： 16粤高01
136621.SH 债券简称： 16粤高02
广东省高速公路有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

（注册地址：广东省州市越秀区白云路83号）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省高速公路有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的《广东省高速公路有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人的经营和财务状况...... 5第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 12
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 13第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 14
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 16
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

广东省高速公路有限公司
二、获批文件和获批规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16粤高01”）

1、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16粤高01”）

2、发行规模：人民币20亿元

3、债券期限：15年

4、债券利率：本期债券票面利率为4.10%，在债券存续期内固定不变。
5、还本付息方式：本期债券计息期限为2016年6月16日至2031年6月15
日。本期债券采用按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

6、起息日：2016年6月16日

7、付息日：2017年至2031年每年的6月16日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

8、本金兑付日：2031年6月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

9、信用级别：本期债券发行时，经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA；2024年6月25日，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，发行人主体信用评级为AAA，展望稳
定，本期公司债券的信用评级为AAA；2025年6月25日，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，发行人主体信用评级为AAA，展望稳定，本期公司债券的信用评级为AAA。

10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

11、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于潮州至惠州高速公路工程建设。

12、债券担保情况：本期债券由广东省交通集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

（二）广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16粤高01”）

1、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）（以下……
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