公告日期：2018-06-29

北京控股集团有限公司2017年度公司债券

受托管理事务报告

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2018 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（ “中金公司”）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外公布的《北京控股集团有限公司2017年年度

报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。

目录

重要声明 .......................................................................................................................2

第一章本期公司债券概要 ...........................................................................................4

第二章发行人 2017 年度经营和财务状况 .................................................................7

第三章发行人募集资金使用情况 ............................................................................. 11

第四章增信机制及偿债保障措施情况 .....................................................................14

第五章债券持有人会议召开的情况 .........................................................................15

第六章受托管理人履行职责情况 .............................................................................16

第七章本期公司债券本息偿付情况 .........................................................................17

第八章本期公司债券跟踪评级情况 .........................................................................18

第九章发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 .............19

第十章其他事项 .........................................................................................................20

第一章本期公司债券概要

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]696 号”核准， 北京

控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“北控集团”） 获准

面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券，北控集团于

2016 年 6 月 8 日发行北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一

期）、 2017 年 10 月 27 日发行北京控股集团有限公司 2017 年公司债

券（第一期）（品种二），发行情况概要如下：

一、债券名称： 北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一

期）、 北京控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）。

二、债券简称及代码： 2016 年发行债券品种一债券简称为“16 北

控 01”，债券代码为“136477”；品种二债券简称为“16 北控 02”，债券

代码为“136478”；2017 年发行债券“ 17 北控 02”债券代码为“ 143364”。

三、发行主体： 北京控股集团有限公司。

四、发行规模：2016 年发行债券债券品种一发行规模为 10 亿元；

品种二发行规模为 10 亿元； 2017 年发行债券规模为 20 亿元。

五、 债券期限： 2016 年发行债券品种一期限为 3 年，品种二期

限为 10 年； 2017 年发行债券期限为 5 年。

六、债券票面金额： 人民币 100 元。

七、发行价格： 按票面金额平价发行。

八、起息日： 2016 年 6 月 13 日； 2017 年 10 月 3……
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