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公告日期：2018-06-26
债券简称： 16 华宇 01 债券代码： 136475.SH
债券简称： 16 华宇 02 债券代码： 136643.SH
西南证券股份有限公司
关于
重庆华宇集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
（ 2017 年度）
二〇一八年六月
目录
重要声明 .................................................................... 3
第一章 公司债券概要.......................................................... 4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况......................................... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................. 9
第四章 发行人偿债保障措施执行情况........................................... 11
第五章 债券持有人会议召开情况............................................... 12
第六章 公司债券本息偿付情况................................................. 13
第七章 公司债券跟踪评级情况................................................. 14
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况............................. 15
第九章 受托管理人职责履行情况............................................... 16
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况................. 17
第十一章 其他情况........................................................... 18
重要声明
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于重庆华宇集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 对外公布的《 重庆
华宇集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行
人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者
进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应
将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。
第一章 公司债券概要
截至目前， 发行人已发行公司债券情况如下表所示：
债券名称 重庆华宇集团有限公司 2016 年
公开发行公司债券（第一期）
重庆华宇集团有限公司 2016年公开发
行公司债券（第二期）
债券简称 16 华宇 01 16 华宇 02
债券代码 136475.SH 136643.SH
发行日 2016 年 6 月 8 日 2016 年 8 月 18 日
到期日 2021 年 6 月 7 日 2021 年 8 月 17 日
债券规模 9.00 亿元 27.00 亿元
还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，不
计复利。每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。
本期债券采用单利按年计息，不计复
利。每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
公司债交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所
投资者适当性安排 合格投资者 合格投资者
债券付息兑付情况
本期债券于 2016 年 6 月发行， 截
至目前发行人已按期足额支付
2017 年度利息。
本期债券于 2016 年 8 月发行， 截至目
前尚无本息兑付义务。
特殊条款 附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。
附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
特殊条款执行情况 本期债券于 2016 年 6 月发行，报
告期内尚无特殊条款执行情况。
本期债券于 2016 年 8 月发行，报告期
内尚无特殊条款执行情况。
票面利率 6.00% 5.29%
主体信用等级 AA AA
债项等级 AA AA
（续上表）
债券名称
重庆华宇集团有限公
司 2018 年非公开发行
公司债券（第三期）
重庆华宇集团有限公
司 2018 年非公开发行
公司债券（第二期）
重庆华宇集团有限公
司 2018 年非公开发行
公司债券（第一期）
债券简称……
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