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公告日期：2019-02-14
债券代码： 136475.SH 债券简称： 16 华宇 01
债券代码： 136643.SH 债券简称： 16 华宇 02
债券代码： 150260.SH 债券简称： 18 华宇 02
债券代码： 150427.SH 债券简称： 18 华宇 03
债券代码： 150481.SH 债券简称： 18 华宇 04
债券代码： 143698.SH 债券简称： 18 华宇 05
重庆华宇集团有限公司公司债券
2019 年度第一次受托管理事务临时报告
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
2019 年 2 月
声 明
本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》、 《重庆华宇集团有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆华宇集
团有限公司 2016 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 （面向合格投资者）》、
《重庆华宇集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、
《重庆华宇集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、
《重庆华宇集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、
《重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以
下简称“ 《募集说明书》”）以及《重庆华宇集团有限公司 2015 年公司债券受托管
理协议》、《重庆华宇集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》、
《重庆华宇集团有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管
理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简
称“本公司”）编制。
本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所
披露的信息真实、准确、完整。
一、核准文件及核准规模
重庆华宇集团有限公司（以下简称“华宇集团”、“发行人”）于 2016 年 1
月取得了中国证券监督管理委员会 《关于核准重庆华宇集团有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]71 号），获准向合格投资者公开发
行面值总额不超过 36 亿元的公司债券。发行人于 2017 年 6 月取得了上海证券交
易所《关于对重庆华宇集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》
（上证函[2017]651 号），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 16 亿元
的公司债券。发行人于 2017 年 7 月取得了中国证券监督管理委员会《关于核准
重庆华宇集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
[2017]1382 号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24 亿元的公司债券。
二、公司债券基本情况
截至目前，发行人已发行尚未到期的公司债券情况如下表所示：
债券名称
重庆华宇集团有限公
司 2018 年公开发行公
司债券（第一期）
重庆华宇集团有限公
司 2016 年公开发行公
司债券（第一期）
重庆华宇集团有限公
司 2016 年公开发行公
司债券（第二期）
债券简称 18 华宇 05 16 华宇 01 16 华宇 02
债券代码 143698.SH 136475.SH 136643.SH
发行日 2018 年 6 月 27 日 2016 年 6 月 8 日 2016 年 8 月 18 日
到期日 2021 年 6 月 27 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 8 月 18 日
债券规模 20.00 亿元 9.00 亿元 27.00 亿元
还本付息方式
本期债券采用单利按
半年度计息，不计复
利。每年付息两次，
到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑
付一起支付。
本期债券采用单利按
年计息，不计复利。
每年付息一次，到期
一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一
起支付。
本期债券采用单利按
年计息，不计复利。
每年付息一次，到期
一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一
起支付。
公司债交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所
投资者适当性安排 合格投资者 合格投资者 合格投资者
债券付息兑付情况
本期债券于 2018 年 6
月发行，报告期内尚
无本息兑付义务。
本期债券于 2016 年 6
月发行，已按期足额
支付 2018 年度利息。
本期债券于 2016 年 8
月发行，已按期足额
支付 2018 年度利息。
特殊条款
附第 2.5 年末发行人
上调票面利率选择权
和 投 资 者 回 售 选 择
附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和
投资者回售选择权。……
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