公告日期：2016-08-30

国家开发投资公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

二〇一六年八月

国家开发投资公司公司债券 2016 年半年度报告摘要全文

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一、 重要提示

本半年度报告摘要来自半年报报告全文，为全面了解本公司债相关事宜、经

营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

债券名称 公司债券简称 代码 上市交易所

国家开发投资公司

2016 年公司债券 16 国投 01 136465.SH 上海证券交易所

国投电力控股股份

有限公司 2013 年公

司债券

13 国投 01 122287.SH 上海证券交易所

三

、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比率

总资产 48,825,087.89 49,552,967.01 -1.47%

归属于母公司股东的净资产 7,257,051.99 7,098,739.35 2.23%

流动比率 1.04 1.00 3.87%

速动比率 0.97 0.94 4.05%

资产负债率（合并） 70.46% 71.52% -1.47%

资产负债率（母公司） 46.30% 48.21% -3.97%

2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月

营业总收入 4,330,575.23 5,386,964.01 -19.61%

归属于母公司股东的净利润 252,516.77 382,765.79 -34.03%

经营活动产生的现金流量净额 573,235.82 4,719,756.36 -87.85%

投资活动产生的现金流量净额 -1,293,382.84 -1,238,249.25 4.45%

EBITDA 利息保障倍数 3.18 3.46 -8.11%

贷款偿还率 100% 100% 0.00%

利息偿付率 100% 100% 0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

国家开发投资公司公司债券 2016 年半年度报告摘要全文

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四、 重大事项

（ 一） 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重

大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜

在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

（二） 破产重整相关事项

报告期内，本公司未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。

（ 三） 公司债券暂停上市和终止上市情况

报告期内，本公司所发行之公司债券并未面临暂停上市或终止上市的风

险。

（ 四） 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公

司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立

案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

等事项。

（五） 其他重大事项

报告期内，本公司未发生《公司债券发行与管理办法》 第四十五条规定的重

大事项，不会对本公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

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